ISIN | CH0045865786 |
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No. de valeur | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Nom de fond | Global Equities -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'248.86 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 3'238.38 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 3'265.31 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'567.03 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 3'248.86 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 652'956'091 | |
Actifs de la classe *** | 26'406'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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1 mois | +1.21% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +6.51% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +5.23% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +27.66% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +39.29% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +16.18% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +48.51% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.85% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.28% | |
Amazon.com Inc | 2.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.21% | |
Broadcom Inc | 1.09% | |
Tesla Inc | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.525% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |