ISIN | CH0045865786 |
---|---|
No. de valeur | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Nom de fond | Global Equities -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'230.69 CHF | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'240.72 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'240.72 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'516.57 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 3'230.69 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 617'538'224 | |
Actifs de la classe *** | 25'938'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.84% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.62% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +9.14% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +6.75% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +26.44% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +30.75% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +16.27% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +46.48% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.85% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.35% | |
Amazon.com Inc | 2.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.51% | |
Alphabet Inc Class C | 1.32% | |
Broadcom Inc | 1.06% | |
Tesla Inc | 0.99% | |
Eli Lilly and Co | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.525% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |