ISIN | CH0045865786 |
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No. de valeur | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Nom de fond | PCH-Global Equities -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions internationales dans les pays inclus dans l'indice MSCI World. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'324.18 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'314.05 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'374.18 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'678.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'324.18 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'721'279 | |
Actifs de la classe *** | 26'477'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +3.98% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +8.04% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +7.21% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +10.24% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +32.18% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +43.38% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +59.08% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.47% | |
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Microsoft Corp | 4.41% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 2.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |