ISIN | CH0045865786 |
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Valorennummer | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Fondsname | Global Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'061.23 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'059.43 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'374.18 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'678.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'061.23 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 555'518'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'002'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.73% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.45% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -2.40% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -5.30% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +0.93% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +22.87% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +27.10% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +55.72% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.28% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Tesla Inc | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |