AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)

Dati di base

ISIN CH1488455416
Numero di valore 148845541
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'035.41 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 1'018.70 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 1'035.41 CHF 22.01.2026
Min 52 settimani * 940.22 CHF 18.11.2025
NAV * 1'035.41 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'878'093
Attivo della classe *** 10'058'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +4.19% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +4.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +3.54% 22.09.2025
22.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 4.10%
Cembra Money Bank AG 4.00%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.80%
Vetropack Holding AG 3.73%
Aryzta AG 3.55%
Ems-Chemie Holding AG 3.52%
Straumann Holding AG 3.23%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares 3.09%
Burckhardt Compression Holding AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)