| ISIN | CH1488455416 |
|---|---|
| Numero di valore | 148845541 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'035.41 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'018.70 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'035.41 CHF | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 940.22 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 1'035.41 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'878'093 | |
| Attivo della classe *** | 10'058'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.39% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.19% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +4.68% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +3.54% |
22.09.2025 - 22.01.2026
22.09.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.10% | |
|---|---|---|
| Cembra Money Bank AG | 4.00% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.80% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| Aryzta AG | 3.55% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.52% | |
| Straumann Holding AG | 3.23% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.09% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |