AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1488455416
Valorennummer 148845541
Bloomberg Global ID
Fondsname AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 971.10 CHF 12.11.2025
Vorheriger Preis * 969.78 CHF 11.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'001.94 CHF 24.10.2025
52 Wochen Tief * 962.33 CHF 07.11.2025
NAV * 971.10 CHF 12.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'699'602
Anteilsklassevermögen *** 9'928'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.71% 13.10.2025
12.11.2025
3 Monate -2.89% 22.09.2025
12.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 4.21%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.94%
Cembra Money Bank AG 3.79%
Vetropack Holding AG 3.73%
PSP Swiss Property AG 3.58%
Aryzta AG 3.54%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Straumann Holding AG 3.15%
Ems-Chemie Holding AG 3.13%
Galenica Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)