AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)

Détails

ISIN CH1488455416
No. de valeur 148845541
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF)
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 971.10 CHF 12.11.2025
Prix précédent * 969.78 CHF 11.11.2025
Max 52 semaines * 1'001.94 CHF 24.10.2025
Min 52 semaines * 962.33 CHF 07.11.2025
NAV * 971.10 CHF 12.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'699'602
Actifs de la classe *** 9'928'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.71% 13.10.2025
12.11.2025
3 mois -2.89% 22.09.2025
12.11.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 4.21%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.94%
Cembra Money Bank AG 3.79%
Vetropack Holding AG 3.73%
PSP Swiss Property AG 3.58%
Aryzta AG 3.54%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Straumann Holding AG 3.15%
Ems-Chemie Holding AG 3.13%
Galenica Ltd 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)