BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na

Dati di base

ISIN CH1438957784
Numero di valore 143895778
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.89 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 101.87 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 102.70 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 96.75 CHF 26.09.2025
NAV * 101.89 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'047'945
Attivo della classe *** 83'814'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese -0.06% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.61% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +1.24% 17.09.2025
19.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 9.41
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 23.00%
UBS Siat 18.70%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 15.79%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 14.08%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 11.46%
Schroder ImmoPLUS 11.20%
SF Sustainable Property Fund 4.64%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)