| ISIN | CH1438957784 |
|---|---|
| No. de valeur | 143895778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.89 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.87 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.75 CHF | 26.09.2025 |
| NAV * | 101.89 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 138'047'945 | |
| Actifs de la classe *** | 83'814'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.58% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +3.61% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +1.24% |
17.09.2025 - 19.01.2026
17.09.2025 19.01.2026 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 23.00% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 18.70% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 15.79% | |
| UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 14.08% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 11.46% | |
| Schroder ImmoPLUS | 11.20% | |
| SF Sustainable Property Fund | 4.64% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 0.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |