BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na

Stammdaten

ISIN CH1438957784
Valorennummer 143895778
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt und BEKB L-QIF Immobilien Nach-haltig Schweiz indirekt besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen und langfristig die Per-formance des Referenzindex zu übertreffen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen der Teilvermögen in die Ziff. 1 genannten zulässigen Anlagen und berücksichtigt die nachfolgenden Beschränkungen. Je Teilvermögen dürfen in die einzelnen Anlagekatego-rien höchstens die in der Tabelle aufgeführten prozentualen Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens investiert werde.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.67 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 100.32 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.07 CHF 31.10.2025
52 Wochen Tief * 96.75 CHF 26.09.2025
NAV * 100.67 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'329'333
Anteilsklassevermögen *** 81'891'417
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.16% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.03% 17.09.2025
04.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 9.41
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)