UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU3079567056
Numero di valore 145391301
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Government UD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in USD denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg USD Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.02 USD 10.11.2025
Prezzo precedente * 10.02 USD 07.11.2025
Max 52 settimani * 10.09 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 9.93 USD 26.09.2025
NAV * 10.02 USD 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'017'116
Attivo della classe *** 5'008'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.05% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +0.16% 11.09.2025
10.11.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.13%
United States Treasury Notes 3.09%
Federal National Mortgage Association 2.98%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.90%
United States Treasury Notes 2.90%
United States Treasury Notes 2.64%
United States Treasury Notes 2.63%
Federal National Mortgage Association 2.46%
United States Treasury Notes 2.38%
United States Treasury Notes 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)