UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU3079567056
Valorennummer 145391301
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Government UD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in USD denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg USD Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.02 USD 10.11.2025
Vorheriger Preis * 10.02 USD 07.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 9.93 USD 26.09.2025
NAV * 10.02 USD 10.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'017'116
Anteilsklassevermögen *** 5'008'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.05% 10.10.2025
10.11.2025
3 Monate +0.16% 11.09.2025
10.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.13%
United States Treasury Notes 3.09%
Federal National Mortgage Association 2.98%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.90%
United States Treasury Notes 2.90%
United States Treasury Notes 2.64%
United States Treasury Notes 2.63%
Federal National Mortgage Association 2.46%
United States Treasury Notes 2.38%
United States Treasury Notes 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)