UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN LU3079567056
No. de valeur 145391301
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Government UD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in USD denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg USD Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.02 USD 10.11.2025
Prix précédent * 10.02 USD 07.11.2025
Max 52 semaines * 10.09 USD 22.10.2025
Min 52 semaines * 9.93 USD 26.09.2025
NAV * 10.02 USD 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'017'116
Actifs de la classe *** 5'008'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.05% 10.10.2025
10.11.2025
3 mois +0.16% 11.09.2025
10.11.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.13%
United States Treasury Notes 3.09%
Federal National Mortgage Association 2.98%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.90%
United States Treasury Notes 2.90%
United States Treasury Notes 2.64%
United States Treasury Notes 2.63%
Federal National Mortgage Association 2.46%
United States Treasury Notes 2.38%
United States Treasury Notes 2.35%
Dernière mise à jour des données 05.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)