ISIN | LI0019077903 |
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Numero di valore | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Nome del fondo | Classic Value Equity Fund |
Offerente del fondo |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Svizzera Telefono: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Offerente del fondo | BWM AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 206 40 80 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.10 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.67 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 191.93 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.10 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'644'658 | |
Attivo della classe *** | 60'410'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.39% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | -0.21% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +6.99% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +10.95% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +13.86% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +14.58% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +20.58% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +42.28% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 5.54% | |
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ISS AS | 5.53% | |
Inchcape PLC | 4.93% | |
Wienerberger AG | 4.88% | |
Andritz AG | 4.83% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.83% | |
Television Francaise 1 SA | 4.62% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.53% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.14% | |
Pitney Bowes Inc | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |