| ISIN | LI0019077903 | 
|---|---|
| No. de valeur | 1907790 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 | 
| Nom de fond | Classic Value Equity Fund | 
| Prestataire de fonds | BWM AG
                                            
    
        Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch | 
| Prestataire de fonds | BWM AG | 
| Représentant en Suisse | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 191.61 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 192.95 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 195.32 CHF | 22.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 151.58 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 191.61 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'231'456 | |
| Actifs de la classe *** | 62'038'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.58% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.37% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.45% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +10.35% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +14.26% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +31.46% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +29.47% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +53.35% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS AS | 5.53% | |
|---|---|---|
| Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
| Elis SA | 4.93% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
| Inchcape PLC | 4.41% | |
| Andritz AG | 4.33% | |
| Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
| Sodexo | 4.11% | |
| Wienerberger AG | 4.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.51% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |