Classic Value Equity Fund

Détails

ISIN LI0019077903
No. de valeur 1907790
Bloomberg Global ID BBG000QN81Y2
Nom de fond Classic Value Equity Fund
Prestataire de fonds BWM AG Wilen b. Wollerau, Suisse
Téléphone: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Prestataire de fonds BWM AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 206 40 80
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.71 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 163.53 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 192.69 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 151.58 CHF 09.04.2025
NAV * 162.71 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'475'575
Actifs de la classe *** 57'234'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -13.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +2.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -4.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -6.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +63.77% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Television Francaise 1 SA 5.78%
Fresenius SE & Co KGaA 5.76%
ISS AS 5.27%
Wienerberger AG 5.03%
Elis SA 4.97%
Inchcape PLC 4.83%
Wacker Chemie AG 4.72%
Rubis SCA Shs from split 4.57%
Andritz AG 4.20%
Adecco Group AG 4.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)