ISIN | LI0019077903 |
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No. de valeur | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Nom de fond | Classic Value Equity Fund |
Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Prestataire de fonds | BWM AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.71 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 163.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 192.69 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 162.71 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'475'575 | |
Actifs de la classe *** | 57'234'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -13.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +63.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Television Francaise 1 SA | 5.78% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 5.76% | |
ISS AS | 5.27% | |
Wienerberger AG | 5.03% | |
Elis SA | 4.97% | |
Inchcape PLC | 4.83% | |
Wacker Chemie AG | 4.72% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.57% | |
Andritz AG | 4.20% | |
Adecco Group AG | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |