ISIN | LI0019077903 |
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No. de valeur | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Nom de fond | Classic Value Equity Fund |
Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Prestataire de fonds | BWM AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.38 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 191.04 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 195.32 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 192.38 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'231'456 | |
Actifs de la classe *** | 62'038'894 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +1.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +26.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.63% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.85% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +43.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +39.66% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 5.53% | |
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Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
Elis SA | 4.93% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
Inchcape PLC | 4.41% | |
Andritz AG | 4.33% | |
Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
Sodexo | 4.11% | |
Wienerberger AG | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |