| ISIN | LI0019077903 | 
|---|---|
| Valorennummer | 1907790 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 | 
| Fondsname | Classic Value Equity Fund | 
| Fondsanbieter | BWM AG
                                            
    
        Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch | 
| Fondsanbieter | BWM AG | 
| Vertreter in der Schweiz | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributor(en) | Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Liechtenstein | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 191.61 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 192.95 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 195.32 CHF | 22.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 151.58 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 191.61 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 62'231'456 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 62'038'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.58% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.37% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.45% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +10.35% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +14.26% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +31.46% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +29.47% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +53.35% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS AS | 5.53% | |
|---|---|---|
| Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
| Elis SA | 4.93% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
| Inchcape PLC | 4.41% | |
| Andritz AG | 4.33% | |
| Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
| Sodexo | 4.11% | |
| Wienerberger AG | 4.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.51% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |