ISIN | LI0019077903 |
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Valorennummer | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Fondsname | Classic Value Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.22 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 162.94 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 192.69 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.95 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 161.22 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'943'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'684'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | -0.49% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -3.39% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -8.37% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +0.16% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +6.84% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -13.56% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | -5.22% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 6.00% | |
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Buzzi SpA | 5.65% | |
Inchcape PLC | 5.04% | |
Wienerberger AG | 4.69% | |
Andritz AG | 4.55% | |
Television Francaise 1 SA | 4.52% | |
ISS AS | 4.50% | |
Wacker Chemie AG | 4.37% | |
Bilfinger SE | 4.24% | |
Adecco Group AG | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |