UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000RTQ5X23
Numero di valore 144733772
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.74 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 6.76 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 6.86 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 6.26 USD 05.09.2025
NAV * 6.74 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'300'483
Attivo della classe *** 3'300'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.62% 05.09.2025
08.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 13.82%
Apple Inc 12.00%
Microsoft Corp 10.10%
Amazon.com Inc 6.77%
Alphabet Inc Class A 5.57%
Alphabet Inc Class C 4.69%
Broadcom Inc 4.66%
Meta Platforms Inc Class A 4.33%
Tesla Inc 3.87%
JPMorgan Chase & Co 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.01.2026

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)