| ISIN | IE000RTQ5X23 |
|---|---|
| Numero di valore | 144733772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.59 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.26 USD | 05.09.2025 |
| NAV * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'200'413 | |
| Attivo della classe *** | 3'200'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.45% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.26% |
05.09.2025 - 24.10.2025
05.09.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 13.88% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 11.59% | |
| Microsoft Corp | 11.15% | |
| Amazon.com Inc | 6.39% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.86% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
| Tesla Inc | 3.93% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.65% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |