UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000RTQ5X23
No. de valeur 144733772
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.65 USD 24.10.2025
Prix précédent * 6.59 USD 23.10.2025
Max 52 semaines * 6.65 USD 24.10.2025
Min 52 semaines * 6.26 USD 05.09.2025
NAV * 6.65 USD 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'200'413
Actifs de la classe *** 3'200'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.45% 24.09.2025
24.10.2025
3 mois +6.26% 05.09.2025
24.10.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 13.88%
Apple Inc 11.59%
Microsoft Corp 11.15%
Amazon.com Inc 6.39%
Meta Platforms Inc Class A 4.86%
Broadcom Inc 4.49%
Alphabet Inc Class A 4.31%
Tesla Inc 3.93%
Alphabet Inc Class C 3.65%
JPMorgan Chase & Co 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)