| ISIN | IE000RTQ5X23 |
|---|---|
| Valorennummer | 144733772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.59 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 6.26 USD | 05.09.2025 |
| NAV * | 6.65 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'200'413 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'200'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.45% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +6.26% |
05.09.2025 - 24.10.2025
05.09.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 13.88% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 11.59% | |
| Microsoft Corp | 11.15% | |
| Amazon.com Inc | 6.39% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.86% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
| Tesla Inc | 3.93% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.65% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |