JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210528500
Numero di valore 2051056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.89 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 66.63 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 68.08 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 66.89 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'296'188'945
Attivo della classe *** 1'226'368'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.49% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -4.18% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.83% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +0.94% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +10.05% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +10.00% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +39.09% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +79.76% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +88.16% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.46%
Microsoft Corp 6.62%
Broadcom Inc 5.43%
Alphabet Inc Class C 5.28%
Amazon.com Inc 4.60%
Apple Inc 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.52%
Loews Corp 3.28%
HCA Healthcare Inc 3.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)