| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 67.53 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 67.20 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.53 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'540'025'336 | |
| Attivo della classe *** | 1'274'024'687 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.54% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.47% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +3.70% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +11.99% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +8.53% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +47.74% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +72.09% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +92.06% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.42% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.04% | |
| Broadcom Inc | 5.09% | |
| Amazon.com Inc | 4.92% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.67% | |
| Apple Inc | 4.38% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.63% | |
| Loews Corp | 3.00% | |
| Capital One Financial Corp | 2.94% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |