| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 66.89 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 66.63 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 66.89 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'296'188'945 | |
| Attivo della classe *** | 1'226'368'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.49% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +1.83% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +0.94% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +10.05% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +10.00% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +39.09% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +79.76% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +88.16% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.62% | |
| Broadcom Inc | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.28% | |
| Amazon.com Inc | 4.60% | |
| Apple Inc | 4.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.52% | |
| Loews Corp | 3.28% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.00% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |