JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.89 USD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 66.63 USD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 68.08 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 66.89 USD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'296'188'945
Anteilsklassevermögen *** 1'226'368'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.49% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.18% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +1.83% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +0.94% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +10.05% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +10.00% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +39.09% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +79.76% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +88.16% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.46%
Microsoft Corp 6.62%
Broadcom Inc 5.43%
Alphabet Inc Class C 5.28%
Amazon.com Inc 4.60%
Apple Inc 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.52%
Loews Corp 3.28%
HCA Healthcare Inc 3.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)