JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.83 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 61.71 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 63.37 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 50.79 USD 21.02.2024
NAV * 61.83 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'533'320'070
Anteilsklassevermögen *** 1'149'349'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat -0.23% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +4.51% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +16.40% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +22.05% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +54.04% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +37.61% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +96.91% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.31%
Amazon.com Inc 6.22%
NVIDIA Corp 5.97%
Meta Platforms Inc Class A 4.68%
Broadcom Inc 4.06%
Apple Inc 3.89%
Kinder Morgan Inc Class P 3.52%
Capital One Financial Corp 3.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.87%
Loews Corp 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)