JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.53 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 67.20 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 68.08 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 67.53 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'540'025'336
Anteilsklassevermögen *** 1'274'024'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.54% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.98% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.47% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +3.70% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +11.99% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +8.53% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +47.74% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +72.09% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +92.06% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.42%
Microsoft Corp 7.04%
Broadcom Inc 5.09%
Amazon.com Inc 4.92%
Alphabet Inc Class C 4.67%
Apple Inc 4.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.63%
Loews Corp 3.00%
Capital One Financial Corp 2.94%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)