| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 66.89 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 66.63 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 66.89 USD | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'296'188'945 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'226'368'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.49% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +1.83% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.94% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +10.05% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.00% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +39.09% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +79.76% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +88.16% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.62% | |
| Broadcom Inc | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.28% | |
| Amazon.com Inc | 4.60% | |
| Apple Inc | 4.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.52% | |
| Loews Corp | 3.28% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.00% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |