ISIN | LU0210528500 |
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No. de valeur | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 61.24 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 61.91 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 62.31 USD | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 45.48 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 61.24 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'639'445'574 | |
Actifs de la classe *** | 752'408'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.56% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +33.88% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +1.32% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +7.50% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +12.68% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +34.80% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +54.69% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +36.42% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +111.32% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 5.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.68% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.02% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.93% | |
Loews Corp | 2.77% | |
Capital One Financial Corp | 2.73% | |
EOG Resources Inc | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |