| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| No. de valeur | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 67.67 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'551'507'338 | |
| Actifs de la classe *** | 1'263'470'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.47% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.15% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +21.99% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +15.07% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +61.22% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +75.69% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +114.88% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.52% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
| Amazon.com Inc | 4.82% | |
| Broadcom Inc | 4.81% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Apple Inc | 3.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.33% | |
| Loews Corp | 3.11% | |
| Capital One Financial Corp | 3.02% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |