| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| No. de valeur | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 67.53 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 67.20 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.53 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'540'025'336 | |
| Actifs de la classe *** | 1'274'024'687 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.54% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.47% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +3.70% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +11.99% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +8.53% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +47.74% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +72.09% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +92.06% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.42% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.04% | |
| Broadcom Inc | 5.09% | |
| Amazon.com Inc | 4.92% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.67% | |
| Apple Inc | 4.38% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.63% | |
| Loews Corp | 3.00% | |
| Capital One Financial Corp | 2.94% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |