UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD

Dati di base

ISIN LU3076183386
Numero di valore 145178821
Bloomberg Global ID UBSIIBD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.16 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 98.50 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 100.03 USD 15.07.2025
Min 52 settimani * 95.53 USD 08.08.2025
NAV * 98.16 USD 11.09.2025
Issue Price * 98.16 USD 11.09.2025
Redemption Price * 98.16 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'213'447
Attivo della classe *** 5'717'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.80% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -1.38% 14.07.2025
11.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.82%
HDFC Bank Ltd 9.55%
Axis Bank Ltd 7.22%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.78%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.35%
Maruti Suzuki India Ltd 4.20%
State Bank of India 4.04%
Cipla Ltd 4.04%
Bharti Airtel Ltd 2.86%
Nexus Select Trust Reits 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)