UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD

Détails

ISIN LU3076183386
No. de valeur 145178821
Bloomberg Global ID UBSIIBD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.16 USD 11.09.2025
Prix précédent * 98.50 USD 10.09.2025
Max 52 semaines * 100.03 USD 15.07.2025
Min 52 semaines * 95.53 USD 08.08.2025
NAV * 98.16 USD 11.09.2025
Issue Price * 98.16 USD 11.09.2025
Redemption Price * 98.16 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'213'447
Actifs de la classe *** 5'717'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.80% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois -1.38% 14.07.2025
11.09.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 9.82%
HDFC Bank Ltd 9.55%
Axis Bank Ltd 7.22%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.78%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.35%
Maruti Suzuki India Ltd 4.20%
State Bank of India 4.04%
Cipla Ltd 4.04%
Bharti Airtel Ltd 2.86%
Nexus Select Trust Reits 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)