UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD

Stammdaten

ISIN LU3076183386
Valorennummer 145178821
Bloomberg Global ID UBSIIBD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.52 USD 07.11.2025
Vorheriger Preis * 99.44 USD 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 101.79 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 95.53 USD 08.08.2025
NAV * 99.52 USD 07.11.2025
Ausgabepreis * 99.52 USD 07.11.2025
Rücknahmepreis * 99.52 USD 07.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'332'951
Anteilsklassevermögen *** 5'927'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.71% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +3.31% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate -0.01% 14.07.2025
07.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.21%
HDFC Bank Ltd 8.96%
Axis Bank Ltd 7.60%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.66%
State Bank of India 4.63%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.36%
Maruti Suzuki India Ltd 4.35%
Cipla Ltd 3.91%
HCL Technologies Ltd 2.87%
Nexus Select Trust Reits 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)