BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E

Dati di base

ISIN CH1322506408
Numero di valore 132250640
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** ok
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.72 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 104.57 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 105.34 CHF 04.09.2025
Min 52 settimani * 100.00 CHF 06.08.2025
NAV * 103.72 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 350'008'899
Attivo della classe *** 3'022'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.58% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +3.72% 06.08.2025
12.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.66%
Nestle SA 15.31%
Roche Holding AG 14.42%
UBS Group AG Registered Shares 7.67%
Zurich Insurance Group AG 6.74%
ABB Ltd 6.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.92%
Swiss Re AG 3.37%
Lonza Group Ltd 3.23%
Holcim Ltd 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)