ISIN | CH1322506408 |
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Valorennummer | 132250640 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | ok |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.72 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.57 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.34 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 103.72 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'008'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'022'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.58% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +3.72% |
06.08.2025 - 12.09.2025
06.08.2025 12.09.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.66% | |
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Nestle SA | 15.31% | |
Roche Holding AG | 14.42% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
ABB Ltd | 6.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.92% | |
Swiss Re AG | 3.37% | |
Lonza Group Ltd | 3.23% | |
Holcim Ltd | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |