BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E

Détails

ISIN CH1322506408
No. de valeur 132250640
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.72 CHF 12.09.2025
Prix précédent * 104.57 CHF 11.09.2025
Max 52 semaines * 105.34 CHF 04.09.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 06.08.2025
NAV * 103.72 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 350'008'899
Actifs de la classe *** 3'022'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.58% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +3.72% 06.08.2025
12.09.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 15.66%
Nestle SA 15.31%
Roche Holding AG 14.42%
UBS Group AG Registered Shares 7.67%
Zurich Insurance Group AG 6.74%
ABB Ltd 6.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.92%
Swiss Re AG 3.37%
Lonza Group Ltd 3.23%
Holcim Ltd 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)