UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00BMBX8P21
Numero di valore 56674130
Bloomberg Global ID UMUSAEA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.79 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 176.32 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 177.79 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 134.92 EUR 08.04.2025
NAV * 177.79 EUR 11.09.2025
Issue Price * 177.71 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 177.85 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'824'079'470
Attivo della classe *** 1'027'756'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.28% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +8.96% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +17.71% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +12.05% 14.01.2025
11.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 48.50%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 48.03%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 37.79%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 33.27%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.76%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.45%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.68%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 5.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)