UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8P21
Valorennummer 56674130
Bloomberg Global ID UMUSAEA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.69 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 185.75 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 186.38 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 134.92 EUR 08.04.2025
NAV * 185.69 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 185.60 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 185.74 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'872'262'342
Anteilsklassevermögen *** 1'067'391'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.03% 14.01.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 46.52%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 46.10%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 41.35%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 36.07%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.47%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.10%
NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 5.47%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.31%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)