| ISIN | IE00BMBX8P21 |
|---|---|
| No. de valeur | 56674130 |
| Bloomberg Global ID | UMUSAEA ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.65 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.50 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 185.54 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 134.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 175.65 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 175.57 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 175.71 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'949'009'194 | |
| Actifs de la classe *** | 1'067'258'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -3.17% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.80% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +9.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +10.70% |
14.01.2025 - 20.11.2025
14.01.2025 20.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 46.52% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 46.10% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 41.35% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 36.07% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.47% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.10% | |
| NVIDIA Corp | 6.83% | |
| Microsoft Corp | 5.47% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.31% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |