ISIN | CH0531753587 |
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Numero di valore | 53175358 |
Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.83 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.60 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 155.23 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 189.83 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 189.83 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 189.83 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'116'108 | |
Attivo della classe *** | 26'359'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.52% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.98% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.45% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +11.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +29.72% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +36.82% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +66.74% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |