| ISIN | CH0531753587 |
|---|---|
| No. de valeur | 53175358 |
| Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 199.24 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.15 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 203.00 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 154.94 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 199.24 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 199.24 CHF | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 199.24 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 184'046'029 | |
| Actifs de la classe *** | 27'881'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.22% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +5.16% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +12.50% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +1.21% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +36.34% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +46.60% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +65.10% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.39% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.33% | |
| Apple Inc | 6.30% | |
| Amazon.com Inc | 3.93% | |
| Broadcom Inc | 2.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.22% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.87% | |
| Tesla Inc | 1.64% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
| Visa Inc Class A | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |