| ISIN | CH0531753587 |
|---|---|
| Valorennummer | 53175358 |
| Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 193.69 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 198.20 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 203.00 CHF | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 154.94 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 193.69 CHF | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 193.69 CHF | 13.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 193.69 CHF | 13.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 184'015'536 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'962'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.08% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +3.24% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +7.77% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.35% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +33.38% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +42.60% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +62.00% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.83% | |
| Apple Inc | 5.77% | |
| Amazon.com Inc | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 2.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
| Tesla Inc | 1.54% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
| Visa Inc Class A | 1.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |