Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE

Stammdaten

ISIN CH0531753587
Valorennummer 53175358
Bloomberg Global ID VADUVEC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.83 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 187.60 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 203.39 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 155.23 CHF 08.04.2025
NAV * 189.83 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 189.83 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis * 189.83 CHF 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'116'108
Anteilsklassevermögen *** 26'359'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.49% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.52% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +6.98% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.45% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +11.27% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +29.72% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +36.82% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +66.74% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 6.43%
Apple Inc 5.87%
Amazon.com Inc 3.80%
Broadcom Inc 2.15%
Tesla Inc 2.02%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.69%
JPMorgan Chase & Co 1.46%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)