ISIN | CH0487357144 |
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Numero di valore | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.31 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 142.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'232'126 | |
Attivo della classe *** | 243'199'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.58% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.04% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +5.40% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +18.51% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +27.48% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +40.54% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.61% | |
Roche Holding AG | 7.23% | |
ABB Ltd | 6.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Swiss Re AG | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.49% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |