ISIN | CH0487357144 |
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No. de valeur | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 138.31 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 142.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 119.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 140.17 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 291'232'126 | |
Actifs de la classe *** | 243'199'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.58% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -0.04% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.40% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +18.51% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +27.48% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +40.54% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.61% | |
Roche Holding AG | 7.23% | |
ABB Ltd | 6.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Swiss Re AG | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.49% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |