Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV

Détails

ISIN CH0487357144
No. de valeur 48735714
Bloomberg Global ID VADESGC SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.05 CHF 17.10.2025
Prix précédent * 140.97 CHF 16.10.2025
Max 52 semaines * 141.10 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 118.70 CHF 09.04.2025
NAV * 140.05 CHF 17.10.2025
Issue Price * 140.05 CHF 17.10.2025
Redemption Price * 140.05 CHF 17.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'129'850
Actifs de la classe *** 246'215'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 31.12.2024
17.10.2025
1 mois +2.77% 17.09.2025
17.10.2025
3 mois +2.12% 17.07.2025
17.10.2025
6 mois +9.88% 17.04.2025
17.10.2025
1 an +5.29% 17.10.2024
17.10.2025
2 ans +24.03% 17.10.2023
17.10.2025
3 ans +33.67% 17.10.2022
17.10.2025
5 ans +39.39% 19.10.2020
17.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 7.91%
Nestle SA 7.35%
Roche Holding AG 7.16%
ABB Ltd 7.14%
UBS Group AG Registered Shares 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Swiss Re AG 4.25%
Lonza Group Ltd 3.51%
Sika AG 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)