ISIN | CH0487357144 |
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Valorennummer | 48735714 |
Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.97 CHF | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.10 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'129'850 | |
Anteilsklassevermögen *** | 246'215'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.00% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 Monat | +2.77% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +2.12% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +9.88% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +24.03% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +33.67% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +39.39% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.91% | |
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Nestle SA | 7.35% | |
Roche Holding AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 7.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Swiss Re AG | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Sika AG | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |