ISIN | IE00BK63DB45 |
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Numero di valore | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.64 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.61 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3.64 USD | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.64 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.94% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.15% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +5.89% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +10.88% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +19.35% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +23.36% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +41.58% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +73.31% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +77.71% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |