| ISIN | IE00BK63DB45 |
|---|---|
| No. de valeur | 49385798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
| Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
| Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.68 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.62 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.68 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.34% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.66% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.48% |
28.10.2025 - 26.11.2025
28.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +2.43% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +13.65% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +28.06% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +42.27% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +64.55% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +65.90% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |