Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Stammdaten

ISIN IE00BK63DB45
Valorennummer 49385798
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.88 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 3.88 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 3.92 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 2.67 USD 07.04.2025
NAV * 3.88 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.58% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +5.71% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +17.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +37.42% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +43.55% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +70.06% 10.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +64.48% 12.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)