ISIN | IE00BK63DB45 |
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Valorennummer | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Fondsanbieter |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Fondsanbieter | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefon: +41 44 227 55 55 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.61 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.59 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.62 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.61 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.93% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.03% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +5.04% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +9.89% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +18.77% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +23.33% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +40.10% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +71.92% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +76.78% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |