ISIN | LU3040399498 |
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Numero di valore | 143585320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.61 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 101.70 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 396'865'991 | |
Attivo della classe *** | 5'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.82% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.30% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +1.58% |
25.06.2025 - 16.10.2025
25.06.2025 16.10.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.31% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.04% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.99% | |
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 1.99% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 1.99% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.98% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |