ISIN | LU3040399498 |
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Valorennummer | 143585320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.61 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.70 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 101.58 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 396'865'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.82% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.30% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +1.58% |
25.06.2025 - 16.10.2025
25.06.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.31% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.04% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.99% | |
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 1.99% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 1.99% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.98% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |