| ISIN | LU3040399498 |
|---|---|
| No. de valeur | 143585320 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.85 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.96 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.22 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.97 EUR | 01.07.2025 |
| NAV * | 101.85 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 442'807'178 | |
| Actifs de la classe *** | 5'107 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.22% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.49% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.85% |
25.06.2025 - 06.11.2025
25.06.2025 06.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 18.54% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.05% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.04% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.01% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 2.00% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 1.99% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.99% | |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.99% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |