DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK

Dati di base

ISIN LU2856777185
Numero di valore 136531865
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.47 NOK 13.08.2025
Prezzo precedente * 103.45 NOK 12.08.2025
Max 52 settimani * 103.47 NOK 13.08.2025
Min 52 settimani * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 103.47 NOK 13.08.2025
Issue Price * 103.47 NOK 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'320'240'400
Attivo della classe *** 17'699'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.40% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +1.41% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +2.50% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +3.07% 09.01.2025
13.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferde AS 4.96% 2.70%
Levanger kommune 4.993% 2.39%
Sogne og Greipstad Sparebank 5.21% 2.23%
Alesund Kommune 4.918% 2.21%
BN Bank ASA 5.32% 1.88%
BN Bank ASA 4.95% 1.79%
Aasen Sparebank 5.29% 1.78%
Lillehammer Kommun 4.957% 1.78%
Romerike Sparebank 5.85% 1.35%
Aurskog Sparebank 5.93% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.165%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)