| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| Numero di valore | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.82 NOK | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.81 NOK | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.82 NOK | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 104.82 NOK | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 104.82 NOK | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'252'235'871 | |
| Attivo della classe *** | 27'667'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.38% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.11% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.47% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +4.41% |
09.01.2025 - 27.11.2025
09.01.2025 27.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Eiendomskreditt AS 4.58% | 4.74% | |
|---|---|---|
| Kredittforeningen For Sparebanker 5.25% | 3.26% | |
| Sparebanken More 5.14% | 2.99% | |
| Aurskog-Hoeland Kommune 4.329 23.03.2026 | 2.59% | |
| Drangedal Kommune 4.39 03.10.2025 | 2.48% | |
| Verdal Kommune 4.645% | 2.47% | |
| Hvaler Kommune 4.3 30.12.2025 | 2.46% | |
| Stadshypotek AB 4.98% | 2.28% | |
| Sparebank 1 Hallingdal Valdres 5.21% | 2.04% | |
| SpareBank 1 Ostlandet 5.43% | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |