ISIN | LU2856777185 |
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Numero di valore | 136531865 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.18 NOK | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
NAV * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Issue Price * | 104.19 NOK | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'953'352'588 | |
Attivo della classe *** | 18'331'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.40% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.79% |
09.01.2025 - 09.10.2025
09.01.2025 09.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asker Kommune 4.988% | 3.37% | |
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Ferde AS 4.96% | 2.02% | |
DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.00% | |
Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% | 2.00% | |
Tolga-Os Sparebank 4.88% | 1.73% | |
Skagerrak Sparebank 5.27% | 1.69% | |
Odal Sparebank 5.2% | 1.68% | |
Alesund Kommune 4.918% | 1.68% | |
Haugesund Sparebank 5.12% | 1.68% | |
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.162% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |