| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| No. de valeur | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.41 NOK | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'476'979'317 | |
| Actifs de la classe *** | 26'499'605 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.03% |
09.01.2025 - 08.01.2026
09.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad (Kommune Of) 4.52% | 4.49% | |
|---|---|---|
| Stadshypotek AB 4.98% | 3.00% | |
| Storebrand Bank ASA 4.83% | 3.00% | |
| Verd Boligkreditt AS 4.67% | 2.99% | |
| Nordea Eiendomskreditt AS 4.58% | 2.70% | |
| Kredittforeningen For Sparebanker 5.08% | 1.96% | |
| OBOS Banken AS 4.71% | 1.84% | |
| Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.16% | 1.83% | |
| Sparebanken More 5.08% | 1.79% | |
| Brage Finans As 4.9% | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |