ISIN | LU2856777185 |
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No. de valeur | 136531865 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.45 NOK | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
NAV * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
Issue Price * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'320'240'400 | |
Actifs de la classe *** | 17'699'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.40% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.41% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.50% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +3.07% |
09.01.2025 - 13.08.2025
09.01.2025 13.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferde AS 4.96% | 2.70% | |
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Levanger kommune 4.993% | 2.39% | |
Sogne og Greipstad Sparebank 5.21% | 2.23% | |
Alesund Kommune 4.918% | 2.21% | |
BN Bank ASA 5.32% | 1.88% | |
BN Bank ASA 4.95% | 1.79% | |
Aasen Sparebank 5.29% | 1.78% | |
Lillehammer Kommun 4.957% | 1.78% | |
Romerike Sparebank 5.85% | 1.35% | |
Aurskog Sparebank 5.93% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.165% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |