| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| No. de valeur | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.45 NOK | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'953'352'588 | |
| Actifs de la classe *** | 18'331'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.06% |
09.01.2025 - 30.10.2025
09.01.2025 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asker Kommune 4.988% | 3.37% | |
|---|---|---|
| Ferde AS 4.96% | 2.02% | |
| DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.00% | |
| Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% | 2.00% | |
| Tolga-Os Sparebank 4.88% | 1.73% | |
| Skagerrak Sparebank 5.27% | 1.69% | |
| Odal Sparebank 5.2% | 1.68% | |
| Alesund Kommune 4.918% | 1.68% | |
| Haugesund Sparebank 5.12% | 1.68% | |
| Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |