DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777185
Valorennummer 136531865
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.47 NOK 13.08.2025
Vorheriger Preis * 103.45 NOK 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.47 NOK 13.08.2025
52 Wochen Tief * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 103.47 NOK 13.08.2025
Ausgabepreis * 103.47 NOK 13.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'320'240'400
Anteilsklassevermögen *** 17'699'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.40% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.41% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +2.50% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +3.07% 09.01.2025
13.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferde AS 4.96% 2.70%
Levanger kommune 4.993% 2.39%
Sogne og Greipstad Sparebank 5.21% 2.23%
Alesund Kommune 4.918% 2.21%
BN Bank ASA 5.32% 1.88%
BN Bank ASA 4.95% 1.79%
Aasen Sparebank 5.29% 1.78%
Lillehammer Kommun 4.957% 1.78%
Romerike Sparebank 5.85% 1.35%
Aurskog Sparebank 5.93% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.165%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)