| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| Valorennummer | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.41 NOK | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 105.44 NOK | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'476'979'317 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'499'605 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.03% |
09.01.2025 - 08.01.2026
09.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad (Kommune Of) 4.52% | 4.49% | |
|---|---|---|
| Stadshypotek AB 4.98% | 3.00% | |
| Storebrand Bank ASA 4.83% | 3.00% | |
| Verd Boligkreditt AS 4.67% | 2.99% | |
| Nordea Eiendomskreditt AS 4.58% | 2.70% | |
| Kredittforeningen For Sparebanker 5.08% | 1.96% | |
| OBOS Banken AS 4.71% | 1.84% | |
| Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.16% | 1.83% | |
| Sparebanken More 5.08% | 1.79% | |
| Brage Finans As 4.9% | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |