ISIN | LU3092056269 |
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Numero di valore | 145858584 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.95 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.29 USD | 08.07.2025 |
NAV * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'709'945 | |
Attivo della classe *** | 1'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.37% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +5.70% |
08.07.2025 - 13.08.2025
08.07.2025 13.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.09% | |
Broadcom Inc | 9.08% | |
Microsoft Corp | 8.99% | |
Apple Inc | 8.82% | |
Alphabet Inc Class A | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
Oracle Corp | 2.77% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |