SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092056269
Valorennummer 145858584
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.84 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 118.21 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 122.99 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 100.29 USD 08.07.2025
NAV * 116.84 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'953'833
Anteilsklassevermögen *** 1'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.79% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +5.09% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +16.50% 08.07.2025
15.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.55%
NVIDIA Corp 9.15%
Microsoft Corp 8.30%
Alphabet Inc Class A 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.77%
Alphabet Inc Class C 4.20%
Broadcom Inc 4.03%
Advanced Micro Devices Inc 3.51%
ASML Holding NV 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)