ISIN | LU3092056269 |
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No. de valeur | 145858584 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund C |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.95 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 100.29 USD | 08.07.2025 |
NAV * | 106.01 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'709'945 | |
Actifs de la classe *** | 1'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +5.37% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +5.70% |
08.07.2025 - 13.08.2025
08.07.2025 13.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.09% | |
Broadcom Inc | 9.08% | |
Microsoft Corp | 8.99% | |
Apple Inc | 8.82% | |
Alphabet Inc Class A | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
Oracle Corp | 2.77% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |