AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.37 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 112.76 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 114.59 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 100.25 CHF 11.10.2024
NAV * 113.37 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 675'850'025
Attivo della classe *** 147'819'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.84% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.87% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.85% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +11.95% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +31.33% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +34.18% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +14.16% 14.04.2021
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.32
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.94%
UBS Siat 5.32%
UBS LivingPlus 4.83%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.68%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.56%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.20%
UBS Green Property 3.64%
Immofonds Inc 3.25%
Realstone (RSF) 3.25%
La Foncière Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)