AKB Immobilien Werte CHF N

Détails

ISIN CH0594528033
No. de valeur 59452803
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Immobilien Werte CHF N
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.29 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 110.61 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 112.41 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 95.58 CHF 19.08.2024
NAV * 111.29 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 654'845'620
Actifs de la classe *** 143'735'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.87% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.58% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.94% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +3.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +16.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +27.08% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +27.98% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +12.07% 14.04.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.57
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.67%
UBS Siat 5.38%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.13%
UBS LivingPlus 5.08%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.51%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.73%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.26%
Immofonds Inc 3.17%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)