ISIN | CH0594528033 |
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No. de valeur | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.29 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.61 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 95.58 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 111.29 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 654'845'620 | |
Actifs de la classe *** | 143'735'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +0.58% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.05% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +16.10% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +27.08% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +27.98% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +12.07% |
14.04.2021 - 02.07.2025
14.04.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.67% | |
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UBS Siat | 5.38% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.13% | |
UBS LivingPlus | 5.08% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.51% | |
UBS Green Property | 3.81% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.73% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.26% | |
Immofonds Inc | 3.17% | |
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |