ISIN | CH0594528033 |
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Valorennummer | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF N |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.26 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.36 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.58 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 110.26 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'845'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'735'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +12.83% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +26.06% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +23.82% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +11.03% |
14.04.2021 - 24.07.2025
14.04.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.51% | |
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UBS Siat | 5.45% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.11% | |
UBS LivingPlus | 4.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.62% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.70% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.26% | |
Immofonds Inc | 3.18% | |
La Foncière Inc | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |