AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.96 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 115.68 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 116.96 CHF 15.12.2025
52 Wochen Tief * 103.66 CHF 09.04.2025
NAV * 116.96 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 692'469'633
Anteilsklassevermögen *** 147'554'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.17% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.33% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.07% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.97% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +8.81% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +30.75% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +32.98% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +17.78% 14.04.2021
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 12.99
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.07%
UBS Siat 5.13%
UBS LivingPlus 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.52%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.33%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.18%
UBS Green Property 3.83%
Realstone (RSF) 3.28%
Immofonds Inc 3.27%
Solvalor 61 Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)