AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.37 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 112.76 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 114.59 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 100.25 CHF 11.10.2024
NAV * 113.37 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'850'025
Anteilsklassevermögen *** 147'819'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.81% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.84% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.87% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.85% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +11.95% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +31.33% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +34.18% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +14.16% 14.04.2021
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.32
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.94%
UBS Siat 5.32%
UBS LivingPlus 4.83%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.68%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.56%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.20%
UBS Green Property 3.64%
Immofonds Inc 3.25%
Realstone (RSF) 3.25%
La Foncière Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)