| ISIN | CH0594528033 |
|---|---|
| Valorennummer | 59452803 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF N |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.51 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.42 CHF | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.03 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.51 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 115.51 CHF | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 693'130'643 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 147'083'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.81% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.85% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +2.70% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +3.74% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.28% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.73% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.25% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.32% |
14.04.2021 - 18.11.2025
14.04.2021 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.49% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.30% | |
| UBS LivingPlus | 4.84% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.84% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.59% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.12% | |
| UBS Green Property | 3.71% | |
| Immofonds Inc | 3.21% | |
| Realstone (RSF) | 3.17% | |
| La Foncière Inc | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |