AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.29 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 110.61 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.41 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 95.58 CHF 19.08.2024
NAV * 111.29 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 654'845'620
Anteilsklassevermögen *** 143'735'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.58% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.94% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.05% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +16.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +27.08% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +27.98% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +12.07% 14.04.2021
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.57
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.67%
UBS Siat 5.38%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.13%
UBS LivingPlus 5.08%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.51%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.73%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.26%
Immofonds Inc 3.17%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)