AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.87 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 118.52 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.87 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 103.66 CHF 09.04.2025
NAV * 118.87 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'614'728
Anteilsklassevermögen *** 149'786'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.93% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +6.18% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +7.04% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +10.40% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +29.20% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +34.38% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +19.70% 14.04.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.03
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.07%
UBS Siat 5.13%
UBS LivingPlus 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.52%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.33%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.18%
UBS Green Property 3.83%
Realstone (RSF) 3.28%
Immofonds Inc 3.27%
Solvalor 61 Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)